Szansa na min. 50 proc. zysku w 2026 r. Te spółki mogą dowieźć świetne wyniki na giełdzie [GOTOWE PORTFELE]
Ostatnie dwa lata przyniosły inwestorom jasny sygnał. Największe pieniądze płyną tam, gdzie firmy muszą wydawać, by nadążyć za zmianą technologiczną lub regulacyjną.
AI i centra danych rosną, bo bez mocy obliczeniowej i infrastruktury nie da się skalować nowych modeli i usług. Energetyka i sieci przyspieszają, bo rosnące zużycie prądu oraz elektryfikacja gospodarki tworzą prawdziwe wąskie gardła. Z kolei obrona i cyberbezpieczeństwo zyskują, bo bezpieczeństwo stało się kosztem stałym państw i biznesu, a nie projektem, jaki można odkładać na później.
Ważne: zamieszczone w tekście spółki i wyceny mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani żadnej innej formy sugestii do zakupu lub sprzedaży produktów finansowych. Decyzje inwestycyjne należy poprzedzić własną analizą ryzyka i sytuacji finansowej.
Czytaj także w BUSINESS INSIDER
Trzy portfele dla odważnych inwestorów
Oczywiście nie da się uczciwie “zagwarantować” portfeli, które zapewnią +50 proc. zysku na giełdzie w 2026 r. Nikt nie jest w stanie tego zapewnić bez ryzyka dużej straty. Zdecydowaliśmy się natomiast zbudować trzy agresywne portfele akcyjne dobrane pod trendy, które dziś mają mocne wsparcie w danych i mogą dawać szansę na wynik rzędu +50 proc. w scenariuszu hossy 2026 r.
Portfel 1: AI i data center
| Waga | Spółka | ISIN | Sektor/branża | Teza na 2026 |
| 17 proc. | Arm Holdings (ADR) | US0420682058 | półprzewodniki/IP | rosnące wolumeny AI/edge i serwery |
| 17 proc. | Super Micro Computer | US86800U3023 | serwery/hardware | popyt na serwery AI i szafy GPU |
| 16 proc. | Vertiv | US92537N1081 | infrastruktura DC | chłodzenie/zasilanie pod AI |
| 16 proc. | Arista Networks | US0404132054 | sieci | upgrade sieci DC pod klastry AI |
| 17 proc. | Broadcom | US11135F1012 | półprzewodniki | komponenty/rozwiązania dla hyperscalerów |
| 17 proc. | Datadog | US23804L1035 | software | obserwowalność chmury i AI |
Szacunki dla największych hyperscalerów sugerują, że CAPEX mógł wzrosnąć z ok. 256 mld dol. w 2024 do 443 mld dol. w 2025 r. i może sięgnąć ok. 602 mld dol. w 2026 r. To wzmacnia tezę o kontynuacji cyklu inwestycji w infrastrukturę AI.
IEA (International Energy Agency) zakłada ok. 15 proc. rocznie wzrost zużycia energii przez centra danych w latach 2024–2030, co premiuje dostawców sprzętu i infrastruktury krytycznej dla serwerowni.
Super Micro Computer i Vertiv są bezpośrednio wystawione na rozbudowę mocy obliczeniowej oraz zasilania/chłodzenia w data center. Arista Networks korzysta na modernizacji sieci DC (AI clusters, wyższe przepustowości i architektury Leaf-Spine). Arm Holdings to zakład na dalszą ekspansję architektury ARM w serwerach i edge AI oraz dźwignię licencyjną przy rosnących wolumenach. Broadcom daje zaś ekspozycję na komponenty i rozwiązania dla centrów danych (w tym segmenty wspierające hyperscalerów), przy bardziej dojrzałym profilu biznesu niż część spółek stricte AI.
Datadog domyka miks jako oprogramowanie do obserwowalności, którego popyt zwykle rośnie wraz ze złożonością chmury i wdrożeń AI (monitoring kosztów/wydajności). To portfel wysokiej zmienności, zaprojektowany pod scenariusz bardzo silnego rynku w 2026 r., ale wynik może być skrajnie różny — od dużego zysku po głębokie obsunięcie.
Sprawdź też: W co inwestować w 2026 r. Dziesięć spółek z potencjałem wzrostu [GIEŁDA]
Portfel 2: elektryfikacja, sieci, atom i magazyny
| Waga | Spółka | ISIN | Sektor/branża | Teza na 2026 |
| 18 proc. | Eaton | IE00B8KQN827 | power management | modernizacja sieci + data center |
| 18 proc. | Schneider Electric | FR0000121972 | elektrotechnika | infrastruktura dla przemysłu i DC |
| 16 proc. | Constellation Energy | US21037T1097 | energia (atom) | popyt na stabilną energię 24/7 |
| 16 proc. | Cameco | CA13321L1085 | uran | cykl paliwa jądrowego |
| 16 proc. | Quanta Services | US74762E1029 | wykonawstwo sieci | “wąskie gardło” przyłączeń |
| 16 proc. | Fluence Energy | US34379V1035 | magazyny energii | stabilizacja sieci i OZE |
IEA widzi mocny wzrost popytu na energię także w 2026 r., co wzmacnia presję na modernizacje sieci i infrastruktury. Równolegle boom data center zwiększa znaczenie przyłączeń, dystrybucji energii i zarządzania zasilaniem dla obiektów krytycznych.
Eaton i Schneider Electric to ekspozycja na aparaturę, rozdzielnie, automatykę i rozwiązania dla przemysłu oraz data center, a Schneider wprost wskazuje silny popyt związany z falą inwestycji (i podnosi cele na lata 2026–2030). Quanta Services wnosi komponent wykonawczy: budowa i modernizacja sieci, które są fizycznym “wąskim gardłem” elektryfikacji.
Constellation Energy daje ekspozycję na stabilną, bezemisyjną energię (atom) — cenioną przy obciążeniach 24/7 (przemysł i data center).
Cameco to zakład na paliwo jądrowe (uran) w scenariuszu wydłużania pracy reaktorów i nowych projektów. Fluence Energy dokłada do tego magazyny energii, konieczne do stabilizacji sieci przy rosnącym udziale OZE i pikach zapotrzebowania.
Portfel 3: obrona, drony i cyberbezpieczeństwo
| Waga | Spółka | ISIN | Sektor/branża | Teza na 2026 |
| 18 proc. | Rheinmetall | DE0007030009 | obrona | europejskie zamówienia i modernizacje |
| 16 proc. | Saab (B) | SE0021921269 | obrona | radary, systemy i lotnictwo |
| 16 proc. | Leonardo | IT0003856405 | obrona/aerospace | programy lotnicze i systemy |
| 16 proc. | AeroVironment | US0080731088 | drony/robotyka | “dronizacja” pola walki |
| 17 proc. | Palo Alto Networks | US6974351057 | cyber | platformizacja cyber i chmura |
| 17 proc. | Zscaler | US98980G1022 | cyber | zero-trust i SSE |
Wydatki obronne w UE rosnły w ostatnich latach, a w prognozach KE mają sięgać ok. 1,6 proc. PKB także w 2026 r. To wspiera tezę o wysokim popycie na uzbrojenie i modernizacje.
Rheinmetall, Saab i Leonardo to trzon ekspozycji na programy zbrojeniowe (amunicja, pojazdy, sensory, lotnictwo i systemy). Rheinmetall pod koniec 2025 r. komunikował silny wzrost sprzedaży oraz dalsze skupienie na segmencie militarnym, co bywa katalizatorem dla wycen. AeroVironment dodaje komponent “nowej wojny”, czyli drony i amunicję krążącą, które potrafią rosnąć szybciej niż klasyczne programy platformowe.
Palo Alto Networks i Zscaler to ekspozycja na ochronę chmury i architekturę zero-trust, która zwykle przyspiesza wraz z migracją do chmury i wdrożeniami AI. Prognozy dla wydatków na bezpieczeństwo informacji w 2026 r. idą w setki miliardów USD (różne estymacje rynkowe), co wspiera tezę o dużym rynku docelowym cyber.
Połączenie kontraktów obronnych i modeli subskrypcyjnych w cyber ma dawać lepszą odporność niż portfel oparty na jednej branży. To jednak cały czas portfel wysokiego ryzyka — +50 proc. zysku w 2026 r. to scenariusz “byczy”, a nie pewnik. I wymaga utrzymania trendu zamówień oraz marż.
Zobacz też: Trzy portfele ETF na 200 zł netto co miesiąc. Tak zacznij inwestować
Duże ryzyko, duża szansa na zysk
Trzy zaproponowane portfele łączy jedna logika. Stawiają na segmenty, w których popyt ma szansę utrzymać się niezależnie od krótkoterminowych nastrojów.
Jednocześnie to konstrukcje agresywne, więc ich premią jest potencjał, a ceną wysoka zmienność i ryzyko obsunięć. Jeśli 2026 będzie rokiem kontynuacji trendów, to właśnie takie spółki zwykle najszybciej przechwytują wzrost wydatków i poprawę marż.
Jeśli natomiast trend wyhamuje, kluczowe będzie zarządzanie ryzykiem, dywersyfikacja i gotowość do korekt, zanim rynek zrobi to za inwestora. To portfele, których zdecydowanie trzeba umieć sobie przypilnować.
Autor: Grzegorz Kubera, dziennikarz Business Insider Polska
Nota: zamieszczone w tekście informacje mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu obowiązujących przepisów ani żadnej innej formy porady dotyczącej zakupu lub sprzedaży produktów finansowych.
